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  1. 基金没有分红,为什么累计净值-单位净值的差值在变化呢? (长信金利趋势(519995))

基金没有分红,为什么累计净值-单位净值的差值在变化呢? (长信金利趋势(519995))

最根本因素

2007-07-12实施基金拆分,拆分比例 1:2.424992948,拆分后基金净值回归一元附近(不能小于1.00元)。

基金拆分简介:

单位净值2元基金,决定按1:1比例拆分份额,拆分后基金单位净值为1.0元,累计净值则为2.0元(投资者账户基金份额增加1倍,原持有1000分变成2000份,保持资产总额不变)

长信金利趋势拆分后基金单位净值为1.0元涨到1.1元,累计净值要增长2.4249倍,因为原始持有者的份额增长了两倍多

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