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信诚精粹成长基金净值查询 信诚精萃成长基金净值天天基金网

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  1. 我的基金昨天净值1.4167(信诚四季红),今天突然变成1.2249了,请问是怎么了?谢谢
  2. 你好我07年买了二万信诚四季红基金,当时购买时基金单位净值是1.242,累计净值忘了;现在我想赎回,麻烦...
  3. 我2005年4月26日购买信诚四季红基金,如果我现在赎回,是按什么价格?单位净值还是累计净值?
  4. 请问我买了信诚的300元基金,当前单位净值是0.879元,那我的300元是不是买了300/0.879=341的份额呀?

我的基金昨天净值1.4167(信诚四季红),今天突然变成1.2249了,请问是怎么了?谢谢

1、由于基金净值下跌太快,触发下折条款,基金下折。净值归一,份额合并减少了。

2、基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额。

基金净值=总资产/基金份额

3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

你好我07年买了二万信诚四季红基金,当时购买时基金单位净值是1.242,累计净值忘了;现在我想赎回,麻烦...

不知道

我2005年4月26日购买信诚四季红基金,如果我现在赎回,是按什么价格?单位净值还是累计净值?

当然按单位净值.

前提如果没有现金分红过:

赎回金额=赎回当日的净值*份额-赎回费率,该值-3万本金>0,一定赚了!

如果有现金分红,你就更赚了.

请问我买了信诚的300元基金,当前单位净值是0.879元,那我的300元是不是买了300/0.879=341的份额呀?

基金的买入卖出都是按单位净值,按买入或卖出当晚公布的单位净值,当时你是不知道的,这就是所谓基金交易的《未知价格法》。所以你不可能以当前单位净值买入基金。

2007年3月,中国证监会基金部给所有基金管理公司和基金托管银行下发通知,要求基金管理人在通知下发之日起,按照“外扣法”对所管理的基金认(申)购费用及认(申)购份额的计算方法进行调整。外扣法”的具体计算公式如下:净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

基金买入份额和手续费计算方法

计算方法,假定为标准费率1.5%,看你的基金是否有优惠费率

净申购金额=300元/(1+1.5%)=295.57元,

手续费=300-295.57=4.43元

份额计算=295.57/当晚公布净值

银行公布净值相对较慢,建议去酷基金网,天天基金网,数米基金网等专业网站查询净值

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