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003095基金净值查询今天最新净值

2020年1月7日,003095基金的净值估算是0.9472。2020年1月6日,003095基金的单位净值是0.9440,累计净值是:0.9440。该基金的基本信息如下:

1、基金全称:国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金。

2、基金简称:国投瑞银锐意改革混合。

3、基金代码:001037(前端)。

4、基金类型:混合型 。

5、资产规模:8.65亿元(截止至:2019年09月30日)。

6、基金托管人:中国银行。

扩展资料:

收益分配原则:

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

参考资料来源:百度百科-嘉实先进制造股票型证券投资基金

001790基金今天净值怎样查询?

益民基金创新优势560003红利成长56002今天的净值多少

  益民创新优势9月7日净值为0.9176元,益民红利成长净值为0.3705元

查询一只基金的方法为:可以找到数米基金网,或者天天基金,好买基金等

按基金公司查找益民基金,然后就会显示最新的旗下基金净值,或者直接搜索基金名称也可以。

如图:

或者找到该基金公司官方网站,也可以查询基金净值:http://www.ymfund.com/

050002基金今天净值

每只基金当日净值一般在21.00左右就能查询

单位净值(02-16):1.0400(0.80%)累计净值:3.0200

近3月收益:36.70%近1年收益:59.95%

类 型: 股票指数|高风险 成 立 日: 2003-08-26

管 理 人: 博时基金 基金经理: 王红欣

规 模: 122.36亿元(14-12-31) 海通评级: 暂无评级

源自东方财富网

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