天治核心成长基金

天治核心成长基金(:000619)最新基金季报:

，1基金规模:本基金为3个月定期开放基金，封闭期内不开放申购与赎回业务，也就是说，本基金自基金合同生效之日即2014年6月8日，每年6月10日开放基金的申购与赎回业务。

天治核心成长基金净值

自本基金合同生效后次一开放期结束后的第一个工作日起，本基金进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务，具体时间和办理程序以基金管理人的公告和招募说明书为准。

投资人在开放期内可申购本基金，并通过本公司直销中心、网上直销交易系统或其他指定途径办理基金份额的申购和赎回业务。

，2申购费率:本基金的申购费率如下:

本基金对通过本公司直销中心及直销中心申购的特定投资者实施差别申购费率。

特定投资者申购费率为固定金额的，则适用固定金额。

通过本公司网上直销交易系统、直销中心、直销中心的基金申购费率为其优惠费率乘以限额，按实际执行费率。

，3赎回:基金合同生效后，投资者申请赎回时，基金份额净值等于赎回当日净值，其赎回费用由投资者承担。

基金管理人办理基金份额持有人或其代销机构按照法律法规的规定申请赎回时，需提供以下材料:

1、赎回申请的确认

赎回价格以申请当日基金份额净值为基准进行计算，赎回费率按持有时间的不同分为A类、B类、C类，A、B类收取不同的赎回费，持有时间越长，赎回费率越低。

计算公式:赎回费用=赎回总金额×赎回费率。

赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值+赎回费总资产=赎回份额×赎回当日基金份额净值，基金份额=，申购总金额-申购金额×申购费率。

2、赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值。

赎回费用=赎回总额×赎回费率。

3、博时黄金ETF联接C的净值已经接近1元