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- 大成蓝筹基金090003净值是多少?
- 07年10月16曰大成蓝筹稳健090003买了8000元今日赎回赔多少?
- 大成蓝筹,东吴价值,大成沪深300,哪支基金比较好?
- 090003大成蓝筹有分红吗?我爸买了五万的,五年了都。懂行的知情的帮忙解答下!!!
大成蓝筹基金090003净值是多少?
截至2021年3月2日,大成蓝筹基金090003的单位净值是1.0636,累计净值是3.9264。
本基金的股票投资主要投资于上证180指数成分股、深证100指数成分股以及未来可能入选成分股的股票,并适度投资于新股申购、股票增发申购等。
债券投资以国债投资为主,并适度投资于国内依法公开发行、上市的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。
本基金投资股票比例为基金资产净值的30%~95%,投资债券比例为基金资产净值的0%~65%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
扩展资料
相关明细
据了解,大成蓝筹基金090003利用修正的恒定比例投资组合保险策略(cppi)来动态调基金中股票、债券和现金的配置比例。其中,股票投资部分的80%投资于上证180指数成分股和深证100指数成分股。
因此,利用cppi来动态调整基金资产配置,需要动态确定一些相关的参数:无风险利率、初始股票仓位、风险乘数、修正调整幅度等。而无风险率采用平均隔夜资金拆借成本,初始股票仓位取决于建仓初期宏观经济环境、市场状况和资金供求情况以及未来的市场预期。
参考资料来源:大成基金官网-大成蓝筹基金090003
07年10月16曰大成蓝筹稳健090003买了8000元今日赎回赔多少?
07年10月16日,该基金的净值是1.2053,2021年3月16日的净值是1.0261,则盈亏金额=8000/1.2053*1.0261=6810元 即亏损8000-6810=1190元。
大成蓝筹,东吴价值,大成沪深300,哪支基金比较好?
8月27日上证指数升幅:0.83%,深成指升幅:0.11%只要跑赢指数的就是好基金,我认为大成沪深300较好。
大成蓝筹(成长型)8月27日净值:
最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
2.8991 371.4732 3.6491 0.0020 0.0690 3.7200 16.54
07中报公布的持仓:
000895 双汇发展 5.13%
601628 中国人寿 4.89%
600036 招商银行 3.63%
000680 山推股份 3.27%
000002 万 科a 3.20%
600030 中信证券 3.18%
601318 中国平安 3.17%
000898 鞍钢股份 3.13%
600900 长江电力 2.99%
601006 大秦铁路 2.98%
东吴价值(成长型)8月27日净值:
最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
2.2282 133.5896 2.3282 -0.0091 -0.4067 5.9900 16.09
07中报公布的持仓:
股票代码 股票名称 占净值比例
000568 泸州老窖 9.55%
600030 中信证券 6.26%
000652 泰达股份 5.65%
600675 中华企业 5.20%
000069 华侨城a 4.78%
600169 太原重工 4.69%
000006 深振业a 3.99%
600048 保利地产 3.78%
600315 上海家化 3.60%
600895 张江高科 3.52%
大成沪深300(指数型)8月27日净值:
最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1.7344 288.9220 3.0544 0.0096 0.5566 7.3700 21.89
07中报公布的持仓:
股票代码 股票名称 占净值比例
600000 浦发银行 3.75%
600036 招商银行 3.33%
600030 中信证券 3.26%
000002 万 科a 3.06%
600016 民生银行 2.50%
090003大成蓝筹有分红吗?我爸买了五万的,五年了都。懂行的知情的帮忙解答下!!!
090003大成蓝筹属于偏股型的混合基金,有分红,但是极少,主要靠净值的提升得到收入。
该基金的股票投资主要投资于上证180指数成分股、深证100指数成分股以及未来可能入选成分股的股票,并适度投资于新股申购、股票增发申购等。债券投资以国债投资为主,并适度投资于国内依法公开发行、上市的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。
该基金投资股票比例为基金资产净值的30%~95%,投资债券比例为基金资产净值的0%~65%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%
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